AC

AC Global Utility

* Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti.

Odaberite period


 

INVESTICIJSKI CILJ FONDA

Investicijski cilj Fonda je porast vrijednosti udjela na dulji rok ulaganjem imovine Fonda u manje rizične te najlikvidnije
dionice iz utility sektora pretežito izdavatelja zemalja EU-a, OECD-a i CEFTA-e.

 

NAPOMENA

Temeljem odluke HANFA-e od 21. listopada 2010. godine, KLASA: UP/I-451-04/10-09/42, URBROJ: 326-113-10-11 Fondu su odobrene izmjene Prospekta i Statuta te posluje pod nazivom AC Global Utility.

Fond je namijenjen isključivo kvalificiranim ulagateljima. Ulaganje u otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom,
dozvoljeno je isključivo kvalificiranim ulagateljima u smislu Zakona o investicijskim fondovima, odnosno pravnim i
fizičkim osobama čija neto vrijednost imovine prelazi 1.500.000 HRK i koji za potrebe ulaganja u investicijski fond
raspolažu gotovim novcem u iznosu od najmanje 750.000 HRK.

 

 
KLJUČNE INFORMACIJE FONDA  
Strategija Fonda Ulaganje u dionice kompanija iz infrastrukturnog, komunalnog te energetskog sektora
Tip Fonda Otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom - UCITS III
Fond Manager Adriatica Capital
Investicijski savjetnik Fonda Barwon Investment Partners
Početak rada Fonda Siječanj 2011.
Investicijska lokacija Fonda EU, OECD
Minimalni broj investicija 30
Posuđivanje dionica i kratka prodaja- short selling Nije dozvoljeno
Zaštita portfelja Zaštita od valutnih kretanja
Izračun NAV-a Dnevno
Uplate/Isplate Dnevno
Naknade ulazna naknade -0%, naknada za upravljanje - 1,95%, izlazna ovisno o periodu ulaganja - 0,5%-2%
Benchmark UBS Developed Infrastructure and Utilities Indeks
ISIN code HRACAPUACSI1
Bloomberg ACGLUTI CZ
Skrbnička banka Splitska banka - Societe Generale
Revozor Fonda KPMG

 

 

Indeksi 21.02.2012

Dow Jones  
12965,69 0,12%
Nasdaq  
2948,57 -0,11%
S&P 500  
1362,21 0,07%
DAX  
6908,18 -0,58%
FTSE 100  
5928,20 -0,29%
CROBEX  
1754,16 1,00%
RTS  
1655,35 -1,13%
MICEX  
1558,98 -1,28%
CRUDE OIL  
105,84 2,52%
NATURAL GAS  
2,63 -2,16%

Novosti

16.01.2012.

STVARANJE NAJVEĆEG NEBANKARSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

S velikim zadovoljstvom želimo izvijestiti javnost da su društva za upravljanje Adriatica Capital d.o.o. i NFD Aureus Invest d.d. udružila svoje resurse sa ciljem stvaranja najvećeg nebankarskog društva za upravljanje investicijskim fondovima u Hrvatskoj specijaliziranog za ulaganja na tržištima u razvoju te investicijskim timom od 10 investicijskih stručnjaka sa značajnim iskustvom u investiranju na tržištima u razvoju. više

16.01.2012.

AKCIJA bez ulazne naknade za sve fondove s javnom ponudom do kraja veljače

Odlukom Uprave Društva od 16.01.2012. godine, do 29.02.2012. godine neće se naplaćivati ulazna naknada za sve fondove sa javnom ponudom. Za sva dodatna pitanja slobodno nas kontaktirajte na telefon Društva; 01-4833 062 ili na info@adriaticacapital.com S poštovanjem, Adriatica Capital više

01.06.2011.

PRODULJENJE AKCIJE BEZ ULAZNE NAKNADE ZA FONDOVE AC Rusija i Prospectus JIE do kraja kolovoza

Odlukom Uprave Društva od 30.05.2011. godine, do 31.08.2011. godine neće se naplaćivati ulazna naknada za fond AC Rusija i Prospectus JIE. Za sva dodatna pitanja slobodno nas kontaktirajte na telefon Društva; 01-4833 062 ili na info@adriaticacapital.hr S poštovanjem, Adriatica Capital više